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出納組

 

出納組: 陳慧蓉 組長 分機:3500    代理人:林祐生

職掌:

1.複核收、支傳票,日、月報表業務。

2.出納組年度工作計劃及預算編制與執行。

3.負責資金調度及有價證券之保管。

4.銀行往來業務之協調溝通。

5.預估現金流量表。

6.每月薪資發放作業。

7.公文簽辦產學合作開立收據。

8.公文簽辦開立領據。

9.會計師查帳工作。

10.支票之開立、用印及核算登錄支票簿。

11.編製銀行存款調節表。

12.各次聯合招生事宜。

13.秉承總務長指示,辦理出納組工作。

14.其他臨時交辦事項。

出納組: 林祐生 先生  分機:3510   代理人:陳慧蓉

職掌:

1.  現金及銀行存款日報表製作

2.  零用金保管、支付

3.  廠商支票付款

4.  校內現金收、付款

5.  統計郵局劃撥入帳

6.  廠商押標金保管

7.  統計所得稅申報

8.  畢業生學士服清洗費收取及保管

出納組: 廖怡雯 小姐  分機:3510   代理人:林祐生

職掌:

1.  匯款事務

2.  所得稅申報事務

3.  補充保費相關事宜處理

4.  每月各項收入的結算

5.     寄發扣繳憑單

6.  上級交辦事項

7.     臨時事項